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以问答透视中国核电（601985）：资金、心态与操作的系统思考
核电股作为周期性与政策驱动并存的资产，其波动与机遇并列。
Q1: 资金如何控制才能适配601985的行业特性？
A1: 建议采用分批建仓与仓位上限制度。例如总资金的单只仓位不超过20%，回撤容忍度设为10%（参照公司波动与行业公告节奏）。公司经营数据可见于中国核电2023年年报，投资者应以最新财报与行业政策为基础（来源：中国核电2023年年度报告）。
Q2: 交易心态应怎样自我校准？
A2: 把概率思维、风险预算与信息确认流程制度化；交易日志与复盘是常态化工具，避免情绪化止盈或止损。
Q3: 利息如何计算，杠杆何为合理？
A3: 利息计算公式为利息=本金×年利率×期限。举例：借款100万元，年利率4.3%，一年利息约4.3万元。杠杆不宜过高，保证金率建议不低于30%以防被动平仓（参考交易所与券商风险提示，来源：上海证券交易所公告）。
Q4: 策略研究与杠杆平衡如何并行？
A4: 以事件驱动、基本面驱动与技术确认三条线并行；用回测确定胜率与盈亏比，再据此设置合理杠杆。若策略胜率50%、盈亏比1.5，可按凯利公式适度调整仓位，但实际操作应打折（保守为凯利值的1/3）。
Q5: 有哪些可落地的操作技巧？
A5: 关注季度财报、核电项目进展与监管公告；利用成交量、资金流向和隐含波动率判断短期情绪。分层止损、分批止盈、以及设置预警线是常见细则（并参考国际能源署与行业研究以把握长期供需，来源：IEA 2023报告）。
Q6: 风险提示是什么？
A6: 行业高度依赖政策与工程进度，消息面易引发波动，务必设定明确的风险管理规则并保持信息渠道的权威性。
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